资金调度日报表
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制表： 年 月 日
销 货 收 入
其 他 收 入
转 帐 收 入
借 入 款 项
已 动 用借 款
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项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
直接外销
利息收入
现 销
退税收入
票据兑现
其 他
合计
合计
合计
合计
合计
本月累计
本月累计
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本月累计
本月累计
续表:
资 本 支 出
原 料支 出
费 用支 出
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转 帐 支 出
还 款 支 出
可 动 用支 出
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
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合计
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合计
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本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
上月合计
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
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