现金/票据盘点报告表
07-26 17:47:57浏览次数:912次栏目:办公表格
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盘点报告
经管部门:
年 月 日 No
现 金 及 零 用 金
金 额
盘 点 金 额
加:未报销费用
借 支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额 票据项目
帐 面 数
盘 点 数
盘 盈 亏 数
张数
金额
张数
金额
张数
金额
应收票据:代收
库存
小 计
应收保证金
合计
(副)总经理
部主管
主 管
保管人
会点人
一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)
③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)
说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。
2、用 途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
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