公司内部财务管理制度

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一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账规定严格财经纪律做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表完整地反映财务状况并按季度进行财务分析
3、责会计核算特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点做到账帐相符账实相符发现不符必须查明情况及时汇报
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨按规定计算折旧费用确保资产的资金来源
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料
6、完成上级领导交办的其它工作任务
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付不得积压按时将现金送存银行
2、严格遵守现金管理制度库存现金按规定限额执行不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款
3、根据会计人员签章的收、付款凭证按款项的审核批准制度办理收付
4、开据支票办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续不符合规定者予以退回
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账保证账款相符
6、负责保管未签发的支票支票本及已签发的支票存根联
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放
8、结合公司的业务实际情况每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账
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