资金调度_合理调度资金,财务资金调度_(1)

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· 资金预算员流程图8

资金预算员流程图财务副总资金预算员资金管理部部长岗位职责作业说明预算项目收入支出经常费用管理表格填写异常说明资金调度资金管理部.资金调度

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· 资金回收明细表8（02 doc）

表17 资金回收明细表" 付款办法手续" 一次性付款 10个买家用建筑分期付款 10个买家用银行按揭 50个买家用分期付款 10人买家用小计每月回收资金9折已计折扣 92折已计折扣 97折已计折扣 98折已计折扣定金七天....资金调度

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· 资金占用费计算表4

资金占用费计算表资金占用费统计表年月日商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员出借日归还日期利率逾期日期资金占用费合计制表人:审核人：表－15.资金调度

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· 周转资金分析表.一

周转资金分析表年月日资金类别合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料物料短期投资合计.资金调度

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· 资金管理部部长流程图

资金管理部部长流程财务副总经理财务管理中心经理资金管理部部长拟订资本预算聘任各岗位工作人员聘任各岗位工作人员预算执行制定各项财产管理制度，定期或不定期地对各项财产进行清查，搞好资产存量管理，保证各项财....资金调度

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· 启动资金申请表

启动资金申请表申请人归属办事处申请日期销售级别 □ 销售助理□ 销售经理□ 办事处主任□ 大区经理申请金额万元办事处主任审批大区经理审批公司领导审批备注：根据20最新一年销售政策，不同销售级别启动资金批准....资金调度

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· 固定资金管理会计流程图

固定资金管理会计流程图财务副总资金管理部部长固定资产管理会计岗位职责固定资产管理的要求固定资产投资的管理固定资产需用量的核定固定资产可行性预测固定资产折旧管理固定资产分类和计价固定资产的控制固定资产分....资金调度

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· 资金部关键绩效考核指标（03 doc）

资金部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 公司资金预算达成率月/季/年度 2 资金筹集计划编制及时率月/季/年度 3 月度流动资金计划编制及时率月/季/年度 4 资金使用目标达成率月/季....资金调度

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· 其他货币资金清查评估明细表（推荐）

货币资金--其他货币资金清查评估明细表评估基准日：年月日表3-1-3共页，第页资产占有单位名称：金额单位：人民币元序号名称及内容用途币种外币帐面金额评估基准日汇率帐面价值调整后帐面值评估值增值率% 备....资金调度

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· 货币资金审定表

表4－15索引号：（审计机关名称）货币资金审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数明细账：其中：银行存款专用帐....资金调度

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· 货币资金检查情况表（抽查大额和报表日前后收支）3

表4－23索引号:（审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：日期凭证号业务内容对应科目金额核对内容备注1 2 3 4 5核对栏目填表说明....资金调度

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· 货币资金审计程序表.一

表4－21索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表，检查：（1）年初余额是否与上....资金调度

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· 资金差异报告表.七

资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额 % 金额 % 金额 %填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差....资金调度

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· 资金来源运用比较表5

资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减数实际累计数项目实际数预计数比较增减数实际累计数金额 % 金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 % 金额 %期初现金结....资金调度

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· 资金来源运用预计表5

资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目月月月项目月月月说明事项金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 %收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退....资金调度

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· 公司各类单项资金管理审批权限一览表3

公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置 5万元以下审核① 审核② 核准④ 审批③5万元以上审核① 审核② 核准④审批③货款支付 50万以下 ....资金调度

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· 上级拨入资金审计程序表.八

1．取得或编制上级拨入资金明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。（3）记录上述核对中发现的差异，结合....资金调度

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· 上级拨入资金审定表.五

上级拨入资金审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数明细账：其中：合计问题摘要：审计结论：审计人员：审计日....资金调度

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· 资金收支实际与预算比较表

资金收支实际与预算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异% 说明收入:销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出:工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程．机器设备运费交通费员工福....资金调度

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· 资金运用预算表

资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额合计.资金调度

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