其他货币资金清查明细表模板

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其他货币资金清查明细表
基础表5
编制单位：20最新一年12月31日单位：元
序号存放地点、形式账面数会计技术差错基准数清查数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据描述底稿索引号备注KM
币种汇率原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额小计列损益核权益小计列损益核权益
**1234567=3-58=4-6910111213=7-9-1114=8-10-12151617=18+19181920=21+222122232425
合计*************
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
1、账面数按日记账填列
2、应编制调节表作为内部证据由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定
4、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
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