总务稽核表格式

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总务稽核表
稽核事项
稽核部门
稽
核
记
录
语评
总务人事稽核
一、检查各项费用时，应注意下列事项：
1． 总公司各单位，各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核准许核销。
2． 各县市单位的费用，是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
3． 各种单据是否齐全及手续是否完备。
二、检查储藏物品，应注意下列事项：
1． 储藏物品的种类、数量、价格是否与帐簿、（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。
2． 储藏物品的保管是否妥善。
3． 储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
4． 领物凭证，是否均经有关人员签章始行核发。
5． 已领物品未转账者，与储藏物品合计表，是否与帐面存量相符。
6． 有无损坏待废物品，帐簿是否注明，所存应报废物品，数量是否与帐簿记载相符
三、检查交通运输及设备登记卡附项设备登记卡时，应注意下列事项：
1． 各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。
2． 各种登记卡的记载是否下正确详明。
3． 核对财物有关的登记簿、备查簿、是否有未设登记卡或漏编号、漏记帐的财物。
4． 登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。
5． 检查人员如认为必要时，得依据登记卡或财务登记有关帐簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
四、营业用品器具是否编与设簿登记并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。
五、人事检查应注意下列事项：
1． 各单位办事人员每日是否按照规定时间办公，并在签到簿上签到及有无迟到早退现象。
2． 各单位办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无稍有怠慢现象。
3． 各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
4． 各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无能力优异，表现特优者，或办事颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者。
5． 各单位人员于上班时间中，其仪表，态度、变吐是否逾超公司的规定。
6． 职员身份保证书，是否齐全，保证人是否已作好对保工作，并对保证人资产价值评估，且是否阅览行政机关资料核对。
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